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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 632.00 | 2 035.00 | 597.00 | 2 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 982.00 | 14 744.00 | 13 238.00 | 27 982.00 |
040 Immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 065.00 | 16 780.00 | 16 286.00 | 33 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327 047.00 | 2 872.00 | 324 175.00 | 327 047.00 |
072 Créances – Autres | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
084 Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 599.00 | 2 872.00 | 406 727.00 | 409 599.00 |
110 Total général Actif | 442 664.00 | 19 652.00 | 423 013.00 | 442 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 237 292.00 | 1 417 597.00 | | 1 237 292.00 |
222 Production stockée | 24 434.00 | -2 397.00 | | 24 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 314.00 | 1 000.00 | | 8 314.00 |
230 Autres produits | 10 366.00 | 1 312.00 | | 10 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 280 406.00 | 1 417 512.00 | | 1 280 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 510 271.00 | 596 535.00 | | 510 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 259.00 | -8 020.00 | | -9 259.00 |
242 Autres charges externes. | 299 970.00 | 441 326.00 | | 299 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 716.00 | 9 968.00 | | 6 716.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 254.00 | 286 043.00 | | 321 254.00 |
252 Charges sociales | 135 520.00 | 142 550.00 | | 135 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 017.00 | 7 732.00 | | 9 017.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 276 361.00 | 1 476 134.00 | | 1 276 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 045.00 | -58 623.00 | | 4 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 695.00 | 48.00 | | 2 695.00 |
294 Charges financières | | 48.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 653.00 | 516.00 | | 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 139.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 087.00 | -55 999.00 | | 6 087.00 |