| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 102.00 | 2 462.00 | 640.00 | 3 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 346.00 | 24 745.00 | 21 601.00 | 46 346.00 |
040 Immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 899.00 | 27 207.00 | 24 692.00 | 51 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 549.00 | | 222 549.00 | 222 549.00 |
072 Créances – Autres | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
084 Disponibilités | 193 002.00 | | 193 002.00 | 193 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 274.00 | | 489 274.00 | 489 274.00 |
110 Total général Actif | 541 173.00 | 27 207.00 | 513 966.00 | 541 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 418.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 851 683.00 | 1 237 292.00 | | 1 851 683.00 |
222 Production stockée | -8 511.00 | 24 434.00 | | -8 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 8 314.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 184.00 | 10 366.00 | | 4 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 853 355.00 | 1 280 406.00 | | 1 853 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 776 645.00 | 510 271.00 | | 776 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 662.00 | -9 259.00 | | -8 662.00 |
242 Autres charges externes. | 445 763.00 | 299 970.00 | | 445 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 426.00 | 6 716.00 | | 9 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 393 412.00 | 321 254.00 | | 393 412.00 |
252 Charges sociales | 196 757.00 | 135 520.00 | | 196 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 427.00 | 9 017.00 | | 10 427.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 872.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 823 768.00 | 1 276 361.00 | | 1 823 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 587.00 | 4 045.00 | | 29 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | 2 695.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 701.00 | | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 943.00 | 653.00 | | 5 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 962.00 | 6 087.00 | | 22 962.00 |