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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 152.00 | | 1 296 152.00 | 1 296 152.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 83 740.00 | | 83 740.00 | 83 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 371.00 | | 84 371.00 | 84 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 523.00 | | 1 380 523.00 | 1 380 523.00 |
CU Autres participations | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 958.00 | 133 327.00 | | 220 958.00 |
DL TOTAL (I) | 885 285.00 | 734 327.00 | | 885 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 239.00 | 593 897.00 | | 495 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 239.00 | 593 897.00 | | 495 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 523.00 | 1 328 224.00 | | 1 380 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 351.00 | 98 658.00 | | 99 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 002.00 | 170 000.00 | | 230 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 044.00 | 36 673.00 | | 9 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 958.00 | 133 327.00 | | 220 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 000.00 | | | 1 296 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 000.00 | | | 1 296 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 239.00 | 99 351.00 | 395 888.00 | 495 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 658.00 | | | 98 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 239.00 | 99 351.00 | 395 888.00 | 495 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 395.00 | 16 509.00 | | 2 395.00 |
ST Autres comptes | 872.00 | 1 505.00 | | 872.00 |
YW Taxe professionnelle | | 137.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 137.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 267.00 | 18 013.00 | | 3 267.00 |