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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 152.00 | | 1 296 152.00 | 1 296 152.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 173 590.00 | | 173 590.00 | 173 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 691.00 | | 174 691.00 | 174 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 843.00 | | 1 470 843.00 | 1 470 843.00 |
CU Autres participations | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 315 166.00 | 194 185.00 | | 315 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 918.00 | 220 982.00 | | 195 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 184.00 | 1 076 266.00 | | 1 172 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 839.00 | 395 888.00 | | 295 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 960.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 659.00 | 396 848.00 | | 298 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 843.00 | 1 473 114.00 | | 1 470 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 196.00 | 101 009.00 | | 53 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 006.00 | 230 001.00 | | 205 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 088.00 | 9 020.00 | | 9 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 918.00 | 220 982.00 | | 195 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 152.00 | | | 1 296 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 152.00 | | | 1 296 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 920.00 | 50 376.00 | 97 544.00 | 147 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 740.00 | 53 196.00 | 97 544.00 | 150 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 943.00 | 3 222.00 | | 3 943.00 |
ST Autres comptes | 795.00 | 792.00 | | 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711.00 | 713.00 | | 711.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 738.00 | 4 014.00 | | 4 738.00 |