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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 152.00 | | 1 296 152.00 | 1 296 152.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 176 169.00 | | 176 169.00 | 176 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 962.00 | | 176 962.00 | 176 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 114.00 | | 1 473 114.00 | 1 473 114.00 |
CU Autres participations | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 194 185.00 | 3 227.00 | | 194 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 982.00 | 220 958.00 | | 220 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 266.00 | 885 285.00 | | 1 076 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 888.00 | 495 239.00 | | 395 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 848.00 | 495 239.00 | | 396 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 114.00 | 1 380 523.00 | | 1 473 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 009.00 | 99 351.00 | | 101 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 001.00 | 230 002.00 | | 230 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020.00 | 9 044.00 | | 9 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 982.00 | 220 958.00 | | 220 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 152.00 | | | 1 296 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 152.00 | | | 1 296 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 888.00 | 100 049.00 | 295 839.00 | 395 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 848.00 | 101 009.00 | | 396 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 222.00 | 2 395.00 | | 3 222.00 |
ST Autres comptes | 792.00 | 872.00 | | 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 713.00 | 631.00 | | 713.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 014.00 | 3 267.00 | | 4 014.00 |