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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 51.00 | 740.00 | 792.00 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 466.00 | 19 591.00 | 24 874.00 | 44 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 972.00 | 19 643.00 | 540 329.00 | 559 972.00 |
BP En cours de production de services | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CF Disponibilités | 3 291 320.00 | | 3 291 320.00 | 3 291 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 276.00 | | 3 348 276.00 | 3 348 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 248.00 | 19 643.00 | 3 888 605.00 | 3 908 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DG Autres réserves | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
DL TOTAL (I) | 115 862.00 | | | 115 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 143.00 | | | 508 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 954.00 | | | 249 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
EA Autres dettes | 2 919 440.00 | | | 2 919 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 742.00 | | | 3 772 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 605.00 | | | 3 888 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 021.00 | | | 3 311 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 552.00 | -36 873.00 | 905 678.00 | 942 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 552.00 | -36 873.00 | 905 678.00 | 942 552.00 |
FM Production stockée | | | -6 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 103.00 | | | 70 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 543.00 | | | -7 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 447.00 | | | 917 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 957.00 | | | 876 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 970.00 | | 20 302.00 | 541 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 559 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 44 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 000.00 | | 792.00 | 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 255.00 | | 19 510.00 | 27 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 533.00 | 9 409.00 | 2 300.00 | 12 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 533.00 | 9 358.00 | 2 300.00 | 12 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919 440.00 | 2 919 440.00 | | 2 919 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
UX Autres créances clients | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 143.00 | 46 422.00 | 157 686.00 | 508 143.00 |
VI Groupe et associés | 249 954.00 | 249 954.00 | | 249 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
VP Divers | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 022.00 | 38 307.00 | 6 714.00 | 45 022.00 |
VW T.V.A. | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 742.00 | 3 311 021.00 | 157 686.00 | 3 772 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
ST Autres comptes | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
YT Sous‐traitance | 221.00 | | | 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 568.00 | | | 188 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |