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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 508 792.00 | 579.00 | 508 213.00 | 508 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 765.00 | 36 087.00 | 18 677.00 | 54 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 950.00 | 6 951.00 | 999.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 221.00 | 43 618.00 | 534 603.00 | 578 221.00 |
BN En cours de production de biens | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
BZ Autres créances | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CF Disponibilités | 314 492.00 | | 314 492.00 | 314 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 673.00 | | 386 673.00 | 386 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 894.00 | 43 618.00 | 921 276.00 | 964 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 143 064.00 | 90 863.00 | | 143 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 647.00 | 52 201.00 | | 177 647.00 |
DL TOTAL (I) | 345 711.00 | 168 064.00 | | 345 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 086.00 | 463 823.00 | | 420 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490.00 | 275 677.00 | | 7 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 669.00 | | 1 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 592.00 | 143 028.00 | | 141 592.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | 7 150.00 | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 564.00 | 891 348.00 | | 575 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 276.00 | 1 059 412.00 | | 921 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 233 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 233 115.00 | |
FM Production stockée | | | 4 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | 2 324.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 2 324.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 874.00 | 7 515.00 | | 21 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 874.00 | 7 515.00 | | 21 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | -5 191.00 | | 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 085.00 | 13 418.00 | | 58 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 700.00 | 1 036 449.00 | | 1 262 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 054.00 | 984 248.00 | | 1 085 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 647.00 | 52 201.00 | | 177 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 010.00 | 12 608.00 | 43 618.00 | 31 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 264.00 | 579.00 | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 695.00 | 12 344.00 | 43 039.00 | 30 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 086.00 | 420 086.00 | | 420 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 271.00 | 143 271.00 | | 143 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 753.00 | 569 753.00 | | 569 753.00 |