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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 508 792.00 | 315.00 | 508 477.00 | 508 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 916.00 | 30 695.00 | 18 221.00 | 48 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 422.00 | 31 010.00 | 533 412.00 | 564 422.00 |
BT Marchandises | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 339.00 | | 132 339.00 | 132 339.00 |
BZ Autres créances | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CF Disponibilités | 362 851.00 | | 362 851.00 | 362 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 422.00 | 31 010.00 | 1 059 412.00 | 1 090 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 90 863.00 | 50 372.00 | | 90 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 201.00 | 40 490.00 | | 52 201.00 |
DL TOTAL (I) | 168 064.00 | 115 863.00 | | 168 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 823.00 | 508 144.00 | | 463 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 677.00 | 249 955.00 | | 275 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 441.00 | | 1 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 028.00 | 93 289.00 | | 143 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 663.00 | 1 709.00 | | 6 663.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 1 601.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 348.00 | 856 139.00 | | 891 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 412.00 | 972 001.00 | | 1 059 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 677.00 | | | 275 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 093 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 093 447.00 | |
FM Production stockée | | | -2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 324.00 | 1 418.00 | | 2 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324.00 | 1 418.00 | | 2 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 515.00 | 8 559.00 | | 7 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515.00 | 8 962.00 | | 7 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 191.00 | -7 544.00 | | -5 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 418.00 | 9 020.00 | | 13 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 449.00 | 917 448.00 | | 1 036 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 248.00 | 876 958.00 | | 984 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 201.00 | 40 490.00 | | 52 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 643.00 | 11 367.00 | | 19 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 264.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 592.00 | 11 103.00 | | 19 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 823.00 | 463 823.00 | | 463 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 469.00 | 144 469.00 | | 144 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 112.00 | 617 112.00 | | 617 112.00 |