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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 536.00 | | 380 536.00 | 380 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 769.00 | | 406 769.00 | 406 769.00 |
CU Autres participations | 376 527.00 | | 376 527.00 | 376 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 340.00 | 20 495.00 | | 42 340.00 |
DL TOTAL (I) | 127 835.00 | 85 495.00 | | 127 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 323.00 | 272 291.00 | | 235 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 850.00 | 987.00 | | 5 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 2 316.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800.00 | 479.00 | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 934.00 | 306 074.00 | | 278 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 769.00 | 391 569.00 | | 406 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 900.00 | 54 101.00 | | 65 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 560.00 | 33 606.00 | | 23 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 340.00 | 20 495.00 | | 42 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 173.00 | 43 577.00 | 197 596.00 | 241 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 152.00 | 14 143.00 | 4 009.00 | 18 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 934.00 | 81 338.00 | 197 596.00 | 278 934.00 |