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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 536.00 | | 380 536.00 | 380 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CF Disponibilités | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 763.00 | | 426 763.00 | 426 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
CU Autres participations | 376 527.00 | | 376 527.00 | 376 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 128 151.00 | 56 335.00 | | 128 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 439.00 | 71 816.00 | | 42 439.00 |
DL TOTAL (I) | 242 090.00 | 199 651.00 | | 242 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 517.00 | 197 744.00 | | 159 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350.00 | 5 950.00 | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 2 696.00 | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 413.00 | 15 517.00 | | 15 413.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 674.00 | 221 907.00 | | 184 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 763.00 | 421 558.00 | | 426 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 123.00 | 62 509.00 | | 64 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 627.00 | 119 400.00 | | 90 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 188.00 | 47 584.00 | | 48 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 439.00 | 71 816.00 | | 42 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 536.00 | | | 380 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 536.00 | | | 380 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 517.00 | 38 966.00 | 120 551.00 | 159 517.00 |
VI Groupe et associés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 674.00 | 64 123.00 | 120 551.00 | 184 674.00 |