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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 536.00 | | 380 536.00 | 380 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CF Disponibilités | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 558.00 | | 421 558.00 | 421 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
CU Autres participations | 376 527.00 | | 376 527.00 | 376 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 56 335.00 | 13 995.00 | | 56 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 816.00 | 42 340.00 | | 71 816.00 |
DL TOTAL (I) | 199 651.00 | 127 835.00 | | 199 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 744.00 | 235 323.00 | | 197 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | 5 850.00 | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 3 960.00 | | 2 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 517.00 | 3 800.00 | | 15 517.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 907.00 | 278 934.00 | | 221 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 558.00 | 406 769.00 | | 421 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 509.00 | 278 934.00 | | 62 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 400.00 | 65 900.00 | | 119 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 584.00 | 23 560.00 | | 47 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 816.00 | 42 340.00 | | 71 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 536.00 | | | 380 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 536.00 | | | 380 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 744.00 | 38 346.00 | 159 398.00 | 197 744.00 |
VI Groupe et associés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 978.00 | 31 968.00 | 4 009.00 | 35 978.00 |
VW T.V.A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 907.00 | 62 509.00 | 159 398.00 | 221 907.00 |