| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 548.00 | 11 753.00 | 24 795.00 | 36 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 764.00 | 11 753.00 | 61 011.00 | 72 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
BZ Autres créances | 85 956.00 | | 85 956.00 | 85 956.00 |
CF Disponibilités | 101 026.00 | | 101 026.00 | 101 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 027.00 | | 269 027.00 | 269 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 792.00 | 11 753.00 | 330 038.00 | 341 792.00 |
CU Autres participations | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 265.00 | | | -46 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244.00 | | | -244.00 |
DL TOTAL (I) | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 322.00 | | | 101 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 548.00 | | | 276 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 038.00 | | | 330 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 512.00 | | | 245 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 328.00 | | 1 384 328.00 | 1 384 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 328.00 | | 1 384 328.00 | 1 384 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 736.00 | |
GE Autres charges | | | 126 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 497.00 | | | 1 597 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 742.00 | | | 1 597 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244.00 | | | -244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 039.00 | | 17 436.00 | 73 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 710.00 | 21 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 710.00 | 72 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 36 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 671.00 | | 1 878.00 | 49 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 368.00 | | 558.00 | 23 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017.00 | 7 736.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 017.00 | 7 736.00 | | 4 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 297.00 | 94 297.00 | | 94 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 642.00 | 99 642.00 | | 99 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
UX Autres créances clients | 77 488.00 | 77 488.00 | | 77 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 779.00 | 13 973.00 | 30 806.00 | 44 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 957.00 | 85 957.00 | | 85 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 132.00 | 163 444.00 | 18 688.00 | 182 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 319.00 | 245 513.00 | 30 806.00 | 276 319.00 |