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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 713.00 | 13 062.00 | 41 650.00 | 54 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 401.00 | 13 062.00 | 74 338.00 | 87 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 228.00 | | 522 228.00 | 522 228.00 |
BZ Autres créances | 107 380.00 | | 107 380.00 | 107 380.00 |
CF Disponibilités | 292 760.00 | | 292 760.00 | 292 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 594.00 | | 922 594.00 | 922 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 995.00 | 13 062.00 | 996 933.00 | 1 009 995.00 |
CU Autres participations | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 510.00 | | | -46 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 126.00 | | | 292 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 288.00 | | | 168 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 893.00 | | | 398 893.00 |
EA Autres dettes | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 933.00 | | | 896 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 933.00 | | | 996 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 734.00 | | | 879 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 279.00 | | 1 729 279.00 | 1 729 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 279.00 | | 1 729 279.00 | 1 729 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 28 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 262.00 | | | -53 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 846.00 | | | 1 738 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 336.00 | | | 1 692 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 765.00 | | 28 034.00 | 72 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 17 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 397.00 | 87 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 797.00 | 54 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 549.00 | | 27 962.00 | 36 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 216.00 | | 72.00 | 21 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 753.00 | 5 150.00 | 3 841.00 | 11 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 753.00 | 5 150.00 | 3 841.00 | 11 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 288.00 | 168 288.00 | | 168 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 893.00 | 398 893.00 | | 398 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 951.00 | 292 951.00 | | 292 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
UX Autres créances clients | 522 229.00 | 522 229.00 | | 522 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 806.00 | 14 127.00 | 16 679.00 | 30 806.00 |
VI Groupe et associés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 721.00 | 629 609.00 | 15 112.00 | 644 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 413.00 | 879 734.00 | 16 679.00 | 896 413.00 |