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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 263.00 | 6 163.00 | 33 100.00 | 39 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 215.00 | 6 163.00 | 54 052.00 | 60 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 827.00 | | 599 827.00 | 599 827.00 |
BZ Autres créances | 79 389.00 | | 79 389.00 | 79 389.00 |
CF Disponibilités | 187 184.00 | | 187 184.00 | 187 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 549.00 | | 867 549.00 | 867 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 764.00 | 6 163.00 | 921 601.00 | 927 764.00 |
CU Autres participations | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 097.00 | | | 69 097.00 |
DL TOTAL (I) | 169 097.00 | | | 169 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 918.00 | | | 166 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 239.00 | | | 71 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 596.00 | | | 407 596.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 503.00 | | | 752 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 601.00 | | | 921 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 016.00 | | | 600 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 354 855.00 | | 2 354 855.00 | 2 354 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 855.00 | | 2 354 855.00 | 2 354 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 34 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 870.00 | | | 92 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 309.00 | | | 93 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 607.00 | | | -79 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 476.00 | | | 2 384 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 378.00 | | | 2 315 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 097.00 | | | 69 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 401.00 | | 7 002.00 | 87 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 016.00 | 5 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 188.00 | 60 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 172.00 | 39 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 713.00 | | 6 722.00 | 54 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 688.00 | | 280.00 | 17 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 063.00 | 4 471.00 | 11 370.00 | 13 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 063.00 | 4 471.00 | 11 370.00 | 13 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 936.00 | 104 936.00 | | 104 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 596.00 | 407 596.00 | | 407 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 599 827.00 | 599 827.00 | | 599 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 679.00 | 14 284.00 | 152 395.00 | 166 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 195.00 | 680 011.00 | 3 184.00 | 683 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 412.00 | 600 017.00 | 152 395.00 | 752 412.00 |