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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 312.00 | 662.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 286.00 | 2 151.00 | 5 135.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 261.00 | 2 464.00 | 155 797.00 | 158 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 209.00 | | 772 209.00 | 772 209.00 |
BZ Autres créances | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CF Disponibilités | 176 903.00 | | 176 903.00 | 176 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 947.00 | | 1 004 947.00 | 1 004 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 209.00 | 2 464.00 | 1 160 745.00 | 1 163 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 960.00 | | | 342 960.00 |
DL TOTAL (I) | 347 960.00 | | | 347 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 091.00 | | | 124 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 228.00 | | | 330 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 733.00 | | | 175 733.00 |
EA Autres dettes | 117 431.00 | | | 117 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 784.00 | | | 812 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 745.00 | | | 1 160 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 464.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 228.00 | 330 228.00 | | 330 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 733.00 | 173 759.00 | | 175 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 432.00 | 117 432.00 | | 117 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 092.00 | 20 996.00 | 86 441.00 | 124 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 667.00 | 817 667.00 | | 817 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 667.00 | 817 667.00 | | 817 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 785.00 | 707 715.00 | 86 441.00 | 812 785.00 |