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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 637.00 | 338.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 287.00 | 4 114.00 | 3 172.00 | 7 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 262.00 | 4 752.00 | 153 510.00 | 158 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 783.00 | | 773 783.00 | 773 783.00 |
BZ Autres créances | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CF Disponibilités | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 024.00 | | 951 024.00 | 951 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 285.00 | 4 752.00 | 1 104 534.00 | 1 109 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 461.00 | | | 142 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 044.00 | 342 961.00 | | 160 044.00 |
DL TOTAL (I) | 308 005.00 | 347 961.00 | | 308 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 095.00 | 124 092.00 | | 103 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 300.00 | 65 300.00 | | 265 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 275.00 | 330 228.00 | | 298 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 296.00 | 175 733.00 | | 60 296.00 |
EA Autres dettes | 69 563.00 | 117 432.00 | | 69 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 529.00 | 812 785.00 | | 796 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 534.00 | 1 160 745.00 | | 1 104 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464.00 | 2 288.00 | 1.00 | 2 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 325.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | 1 963.00 | | 2 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 300.00 | 265 300.00 | | 265 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 275.00 | 298 275.00 | | 298 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 095.00 | 21 239.00 | 81 856.00 | 103 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 333.00 | 801 333.00 | | 801 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 333.00 | 801 333.00 | | 801 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 529.00 | 714 673.00 | 81 856.00 | 796 529.00 |