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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 962.00 | 12.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 545.00 | 3 856.00 | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 478.00 | 6 180.00 | 2 297.00 | 8 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 855.00 | 7 688.00 | 156 166.00 | 163 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 755.00 | | 657 755.00 | 657 755.00 |
BZ Autres créances | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CF Disponibilités | 92 445.00 | | 92 445.00 | 92 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 905.00 | | 794 905.00 | 794 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 760.00 | 7 688.00 | 951 072.00 | 958 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 504.00 | 142 460.00 | | 102 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 145.00 | 160 043.00 | | 249 145.00 |
DL TOTAL (I) | 357 150.00 | 308 004.00 | | 357 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 856.00 | 103 095.00 | | 81 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 265 300.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 481.00 | 298 275.00 | | 129 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 254.00 | 60 294.00 | | 89 254.00 |
EA Autres dettes | 93 329.00 | 69 563.00 | | 93 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 921.00 | 796 529.00 | | 593 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 072.00 | 1 104 533.00 | | 951 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 752.00 | 2 937.00 | | 4 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 325.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114.00 | 2 612.00 | | 4 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 481.00 | 129 481.00 | | 129 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 856.00 | 21 484.00 | 60 372.00 | 81 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 007.00 | 684 007.00 | | 684 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 007.00 | 684 007.00 | | 684 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 922.00 | 533 550.00 | 60 372.00 | 593 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |