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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 304 192.00 | | 304 192.00 | 304 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 967.00 | | 56 967.00 | 56 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 159.00 | | 361 159.00 | 361 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195 746.00 | | 1 195 746.00 | 1 195 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 187.00 | | 2 408 187.00 | 2 408 187.00 |
BZ Autres créances | 5 274 165.00 | | 5 274 165.00 | 5 274 165.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 916 339.00 | | 8 916 339.00 | 8 916 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 277 498.00 | | 9 277 498.00 | 9 277 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 076.00 | | | 270 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 870 076.00 | | | 4 870 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 416.00 | | | 3 207 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 261.00 | | | 509 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
EA Autres dettes | 679 686.00 | | | 679 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 407 422.00 | | | 4 407 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 277 498.00 | | | 9 277 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 319.00 | | 363 319.00 | 363 319.00 |
FG Production vendue services | 1 832 713.00 | | 1 832 713.00 | 1 832 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 032.00 | | 2 196 032.00 | 2 196 032.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 195 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 531.00 | |
GE Autres charges | | | 225 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 029.00 | | | 105 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 032.00 | | | 2 196 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 956.00 | | | 1 925 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 076.00 | | | 270 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 361 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56 967.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 304 192.00 | | | 304 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 416.00 | 3 207 416.00 | | 3 207 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 029.00 | 105 029.00 | | 105 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 686.00 | 679 686.00 | | 679 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 187.00 | 2 408 187.00 | | 2 408 187.00 |
VB T. V. A. | 341 408.00 | 341 408.00 | | 341 408.00 |
VC Groupe et associés | 4 916 408.00 | 4 916 408.00 | | 4 916 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 801.00 | 107 801.00 | | 107 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777 134.00 | 7 777 134.00 | | 7 777 134.00 |
VW T.V.A. | 296 432.00 | 296 432.00 | | 296 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 422.00 | 4 407 422.00 | | 4 407 422.00 |