| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 359 093.00 | | 15 359 093.00 | 15 359 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 622.00 | | 75 622.00 | 75 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 434 718.00 | 3.00 | 15 434 715.00 | 15 434 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557 969.00 | 170 334.00 | 1 387 635.00 | 1 557 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 757.00 | 1 808.00 | 2 743 949.00 | 2 745 757.00 |
BZ Autres créances | 2 494 588.00 | | 2 494 588.00 | 2 494 588.00 |
CF Disponibilités | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 800 125.00 | 172 142.00 | 6 627 983.00 | 6 800 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 234 843.00 | 172 145.00 | 22 062 698.00 | 22 234 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 076.00 | | | 270 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 202 893.00 | 270 076.00 | | -2 202 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 183.00 | 4 870 076.00 | | 2 667 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 991.00 | | | 336 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 991.00 | | | 336 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 597 926.00 | | | 8 597 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606 077.00 | 3 207 416.00 | | 4 606 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 735.00 | 509 261.00 | | 1 760 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659 928.00 | 11 059.00 | | 2 659 928.00 |
EA Autres dettes | 1 393 412.00 | 679 686.00 | | 1 393 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 058 524.00 | 4 407 422.00 | | 19 058 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 062 698.00 | 9 277 498.00 | | 22 062 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 513.00 | | 1 726 513.00 | 1 726 513.00 |
FG Production vendue services | 10 928 502.00 | | 10 928 502.00 | 10 928 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 655 016.00 | | 12 655 016.00 | 12 655 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 677 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 654 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 991.00 | |
GE Autres charges | | | 717 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 877 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 200 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 202 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 688 091.00 | 2 196 032.00 | | 12 688 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 890 984.00 | 1 925 956.00 | | 14 890 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 202 893.00 | 270 076.00 | | -2 202 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 159.00 | | 15 073 558.00 | 361 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 434 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 359 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 192.00 | | 15 054 904.00 | 304 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 967.00 | | 18 655.00 | 56 967.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 359 093.00 | | | 15 359 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 336 991.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 170 334.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 172 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 509 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606 077.00 | 4 606 077.00 | | 4 606 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 266.00 | 354 266.00 | | 354 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 892.00 | 236 892.00 | | 236 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659 928.00 | 2 659 928.00 | | 2 659 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 412.00 | 1 393 412.00 | | 1 393 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 398.00 | 2 745 398.00 | | 2 745 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 2 123 239.00 | 2 123 239.00 | | 2 123 239.00 |
VI Groupe et associés | 8 597 926.00 | 8 597 926.00 | | 8 597 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 028.00 | 105 028.00 | | 105 028.00 |
VP Divers | 181 694.00 | 181 694.00 | | 181 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816 902.00 | 816 902.00 | | 816 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 968.00 | 5 315 968.00 | | 5 315 968.00 |
VW T.V.A. | 352 675.00 | 352 675.00 | | 352 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 058 524.00 | 19 058 524.00 | | 19 058 524.00 |