| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 205 395.00 | 2 030 992.00 | 21 174 403.00 | 23 205 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 621.00 | | 240 621.00 | 240 621.00 |
AX Avances et acomptes | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 534 450.00 | 2 030 994.00 | 21 503 456.00 | 23 534 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 619 449.00 | | 1 619 449.00 | 1 619 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 548.00 | 13 758.00 | 2 554 790.00 | 2 568 548.00 |
BZ Autres créances | 2 395 274.00 | | 2 395 274.00 | 2 395 274.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 583 571.00 | 13 758.00 | 6 569 813.00 | 6 583 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 118 021.00 | 2 044 752.00 | 28 073 270.00 | 30 118 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 932 817.00 | 270 076.00 | | -1 932 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 825 340.00 | -2 202 893.00 | | -2 825 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
DL TOTAL (I) | 729 843.00 | 2 667 183.00 | | 729 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 369.00 | 336 991.00 | | 343 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 369.00 | 336 991.00 | | 343 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 404 093.00 | | | 9 404 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 913 407.00 | 8 597 926.00 | | 10 913 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 776.00 | 4 606 077.00 | | 3 334 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 203.00 | 1 760 735.00 | | 1 220 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 237.00 | 2 659 928.00 | | 158 237.00 |
EA Autres dettes | 1 743 372.00 | 1 393 412.00 | | 1 743 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 970.00 | 40 446.00 | | 225 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 000 058.00 | 19 058 524.00 | | 27 000 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 073 270.00 | 22 062 698.00 | | 28 073 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 030.00 | | 938 030.00 | 938 030.00 |
FG Production vendue services | 12 791 752.00 | | 12 791 752.00 | 12 791 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 729 782.00 | | 13 729 782.00 | 13 729 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 957 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 910 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 493 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 536 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 638 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707 355.00 | | | 707 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 355.00 | | | 813 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813 355.00 | | | 813 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 780 465.00 | 12 688 091.00 | | 14 780 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 605 805.00 | 14 890 984.00 | | 17 605 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 825 340.00 | -2 202 893.00 | | -2 825 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 434 718.00 | | 8 871 013.00 | 15 434 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771 279.00 | 65 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 280.00 | 23 534 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 23 469 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 359 096.00 | | 8 110 210.00 | 15 359 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 622.00 | | 760 804.00 | 75 622.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 240 621.00 | | | 240 621.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 2 030 992.00 | 1.00 | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 2 030 992.00 | 1.00 | 3.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 991.00 | 37 407.00 | 31 029.00 | 336 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 334.00 | | 170 334.00 | 170 334.00 |
6T Sur comptes clients | 1 808.00 | 13 758.00 | 1 808.00 | 1 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 142.00 | 13 758.00 | 172 142.00 | 172 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 133.00 | 51 165.00 | 203 171.00 | 509 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 165.00 | 203 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 107 294.00 | 1 101 043.00 | 6 251.00 | 1 107 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 776.00 | 3 334 776.00 | | 3 334 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 912.00 | 359 912.00 | | 359 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 477.00 | 216 477.00 | | 216 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 237.00 | 158 237.00 | | 158 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743 372.00 | 1 743 372.00 | | 1 743 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 970.00 | 225 970.00 | | 225 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 568 548.00 | 2 568 548.00 | | 2 568 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 762 505.00 | 762 505.00 | | 762 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 404 093.00 | 1 305 248.00 | 5 283 473.00 | 9 404 093.00 |
VI Groupe et associés | 9 806 113.00 | 9 806 113.00 | | 9 806 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 729 349.00 | | | 9 729 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 456.00 | | | 325 456.00 |
VP Divers | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 969.00 | 248 969.00 | | 248 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 269.00 | 1 048 269.00 | | 1 048 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 028 968.00 | 5 028 968.00 | | 5 028 968.00 |
VW T.V.A. | 394 845.00 | 394 845.00 | | 394 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 000 058.00 | 18 894 962.00 | 5 289 724.00 | 27 000 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 75.00 | | 70.00 |