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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 524.00 | 16 155.00 | 119 369.00 | 135 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 913.00 | | 200 913.00 | 200 913.00 |
BZ Autres créances | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CF Disponibilités | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 739.00 | | 230 739.00 | 230 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 263.00 | 16 155.00 | 350 108.00 | 366 263.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 291 405.00 | 265 205.00 | | 291 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 971.00 | 26 199.00 | | -73 971.00 |
DL TOTAL (I) | 225 818.00 | 299 789.00 | | 225 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 493.00 | 54 986.00 | | 33 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 3 789.00 | | 6 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 110.00 | 26 155.00 | | 53 110.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 1 139.00 | | 1 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 949.00 | 33 313.00 | | 28 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 290.00 | 120 382.00 | | 124 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 108.00 | 420 171.00 | | 350 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 290.00 | 1 800.00 | 420 090.00 | 418 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 290.00 | 1 800.00 | 420 090.00 | 418 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5 709.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 5 709.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 2 010.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 2 010.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | 3 698.00 | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 4 048.00 | | 5 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 140.00 | 301 954.00 | | 420 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 111.00 | 275 755.00 | | 494 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 971.00 | 26 199.00 | | -73 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 669.00 | 5 172.00 | 2 686.00 | 13 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 270.00 | 5 172.00 | 2 686.00 | 12 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 836.00 | 205 836.00 | | 205 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 405.00 | 205 836.00 | 12 569.00 | 218 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 290.00 | 124 290.00 | | 124 290.00 |