| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 332.00 | 6 299.00 | 34.00 | 6 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 575.00 | 16 173.00 | 117 402.00 | 133 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 266.00 | | 112 266.00 | 112 266.00 |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CF Disponibilités | 102 782.00 | | 102 782.00 | 102 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 212.00 | | 220 212.00 | 220 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 787.00 | 16 173.00 | 337 614.00 | 353 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 247 887.00 | 217 433.00 | | 247 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 854.00 | 30 454.00 | | 23 854.00 |
DL TOTAL (I) | 280 126.00 | 256 272.00 | | 280 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 2 995.00 | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 225.00 | 42 773.00 | | 26 225.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 1 854.00 | | 1 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 242.00 | 37 103.00 | | 28 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 488.00 | 96 059.00 | | 57 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 614.00 | 352 331.00 | | 337 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 843.00 | 715.00 | 209 558.00 | 208 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 843.00 | 715.00 | 209 558.00 | 208 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 121.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 620.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 620.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -499.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 954.00 | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 585.00 | 258 558.00 | | 209 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 731.00 | 228 104.00 | | 185 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 854.00 | 30 454.00 | | 23 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 084.00 | 88.00 | | 16 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 685.00 | 88.00 | | 14 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 430.00 | 117 430.00 | | 117 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 998.00 | 117 430.00 | 10 569.00 | 127 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |