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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 332.00 | 6 210.00 | 122.00 | 6 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 575.00 | 16 084.00 | 117 491.00 | 133 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 927.00 | | 156 927.00 | 156 927.00 |
BZ Autres créances | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CF Disponibilités | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 840.00 | | 234 840.00 | 234 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 418.00 | 16 084.00 | 352 331.00 | 368 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 217 433.00 | 291 405.00 | | 217 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 454.00 | -73 971.00 | | 30 454.00 |
DL TOTAL (I) | 256 272.00 | 225 818.00 | | 256 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 335.00 | 33 493.00 | | 11 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 6 787.00 | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 773.00 | 53 110.00 | | 42 773.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 1 950.00 | | 1 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 103.00 | 28 949.00 | | 37 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 059.00 | 124 290.00 | | 96 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 331.00 | 350 108.00 | | 352 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 307.00 | 366.00 | 250 673.00 | 250 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 307.00 | 366.00 | 250 673.00 | 250 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 51.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 784.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 1 598.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -1 547.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 5 657.00 | | 4 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 558.00 | 420 140.00 | | 258 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 104.00 | 494 111.00 | | 228 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 454.00 | -73 971.00 | | 30 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 524.00 | | 177.00 | 135 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126.00 | 133 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 14 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 199.00 | | | 108 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 756.00 | | 177.00 | 14 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 155.00 | 55.00 | 126.00 | 16 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 756.00 | 55.00 | 126.00 | 14 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 955.00 | 161 955.00 | | 161 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 524.00 | 161 955.00 | 10 569.00 | 172 524.00 |