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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 831.00 | 10 969.00 | 863.00 | 11 831.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | 1.00 | 179 890.00 | 179 890.00 |
AN Terrains | 399 309.00 | 166 602.00 | 232 707.00 | 399 309.00 |
AP Constructions | 3 735 158.00 | 1 235 185.00 | 2 499 973.00 | 3 735 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 926.00 | 321 569.00 | 176 358.00 | 497 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 209.00 | 329 712.00 | 91 497.00 | 421 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 336 316.00 | 2 064 037.00 | 3 272 279.00 | 5 336 316.00 |
BT Marchandises | 3 228 936.00 | 260 665.00 | 2 968 271.00 | 3 228 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 393.00 | | 104 393.00 | 104 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 061.00 | 4 589.00 | 818 472.00 | 823 061.00 |
BZ Autres créances | 168 990.00 | | 168 990.00 | 168 990.00 |
CF Disponibilités | 991 535.00 | | 991 535.00 | 991 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 422.00 | 265 254.00 | 5 090 168.00 | 5 355 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 691 739.00 | 2 329 291.00 | 8 362 448.00 | 10 691 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 713 543.00 | 2 621 912.00 | | 2 713 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 896.00 | 91 631.00 | | 139 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 533.00 | 45 555.00 | | 42 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 973.00 | 2 803 098.00 | | 2 939 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 058.00 | 2 222 691.00 | | 1 898 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 253.00 | 104 819.00 | | 1 354 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 830.00 | 541 547.00 | | 97 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 817.00 | 1 049 621.00 | | 1 167 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 448.00 | 1 088 543.00 | | 804 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 629.00 | 35 988.00 | | 52 629.00 |
EA Autres dettes | 47 440.00 | 1 450 600.00 | | 47 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 475.00 | 6 493 809.00 | | 5 422 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 362 448.00 | 9 296 907.00 | | 8 362 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 567 669.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 062 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 630 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 898 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 230 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 601 057.00 | |
GE Autres charges | | | 14 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 728 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021.00 | 5 524.00 | | 3 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 689.00 | 2 481.00 | | 4 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | 3 043.00 | | -1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 817.00 | 14 318.00 | | 44 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 945 181.00 | 20 218 335.00 | | 22 945 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 805 285.00 | 20 126 704.00 | | 22 805 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 896.00 | 91 631.00 | | 139 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 291 563.00 | | 45 903.00 | 5 291 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 5 336 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 5 053 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 773.00 | | 948.00 | 190 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 010 200.00 | | 44 553.00 | 5 010 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 590.00 | | 402.00 | 90 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 258.00 | 337 929.00 | 1 150.00 | 1 727 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 688.00 | 280.00 | | 10 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 569.00 | 337 649.00 | 1 150.00 | 1 716 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 817.00 | 1 167 817.00 | | 1 167 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 448.00 | 804 448.00 | | 804 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823 061.00 | 823 061.00 | | 823 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 571.00 | 376 679.00 | 1 156 190.00 | 1 846 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 253.00 | 1 354 253.00 | | 1 354 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 321.00 | | | 375 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 989.00 | 168 989.00 | | 168 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 009.00 | 1 030 559.00 | 90 450.00 | 1 121 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 324 645.00 | 3 854 752.00 | 1 156 190.00 | 5 324 645.00 |