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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 135.00 | 388.00 | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AN Terrains | 352 917.00 | 146 979.00 | 205 938.00 | 352 917.00 |
AP Constructions | 3 689 043.00 | 1 420 462.00 | 2 268 581.00 | 3 689 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 425.00 | 281 918.00 | 155 507.00 | 437 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 512.00 | 234 214.00 | 70 298.00 | 304 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 302.00 | 2 085 708.00 | 2 971 594.00 | 5 057 302.00 |
BT Marchandises | 3 885 454.00 | 281 392.00 | 3 604 062.00 | 3 885 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 515.00 | 1 273.00 | 1 451 242.00 | 1 452 515.00 |
BZ Autres créances | 146 558.00 | | 146 558.00 | 146 558.00 |
CF Disponibilités | 3 184 588.00 | | 3 184 588.00 | 3 184 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 743 091.00 | 282 665.00 | 8 460 425.00 | 8 743 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 800 392.00 | 2 368 373.00 | 11 432 019.00 | 13 800 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 853 439.00 | 2 713 543.00 | | 2 853 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 303.00 | 139 896.00 | | 204 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 512.00 | 42 533.00 | | 39 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 255.00 | 2 939 973.00 | | 3 141 255.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 996 601.00 | 1 898 058.00 | | 2 996 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 910.00 | 1 354 253.00 | | 1 439 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913 213.00 | 97 830.00 | | 913 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 946.00 | 1 167 817.00 | | 1 432 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 464.00 | 804 448.00 | | 896 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 933.00 | 52 629.00 | | 46 933.00 |
EA Autres dettes | 474 697.00 | 47 440.00 | | 474 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 200 765.00 | 5 422 475.00 | | 8 200 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 432 019.00 | 8 362 448.00 | | 11 432 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 356 519.00 | |
FD Production vendue biens | | | 981 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 338 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 649 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 706 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 631 234.00 | |
GE Autres charges | | | 31 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 237 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 734.00 | 3 021.00 | | 29 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 822.00 | 4 689.00 | | 135 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 088.00 | -1 668.00 | | -106 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 761.00 | 44 817.00 | | 91 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 707 334.00 | 22 945 181.00 | | 18 707 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 503 031.00 | 22 805 285.00 | | 18 503 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 303.00 | 139 896.00 | | 204 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 336 316.00 | | 48 383.00 | 5 336 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 398.00 | 5 057 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 308.00 | 182 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 090.00 | 4 783 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 721.00 | | | 191 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 053 603.00 | | 48 383.00 | 5 053 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 037.00 | 349 069.00 | 327 398.00 | 2 064 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | 474.00 | 9 308.00 | 10 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 068.00 | 348 595.00 | 318 090.00 | 2 053 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 946.00 | 1 432 946.00 | | 1 432 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 464.00 | 896 464.00 | | 896 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 271.00 | 1 900 271.00 | | 1 900 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 515.00 | 1 452 515.00 | | 1 452 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 971 609.00 | 1 865 481.00 | 1 044 040.00 | 2 971 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 519.00 | | | 361 519.00 |
VP Divers | 146 557.00 | 146 557.00 | | 146 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 631.00 | 1 636 181.00 | 90 450.00 | 1 726 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 287 551.00 | 6 181 423.00 | 1 044 040.00 | 7 287 551.00 |