| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AN Terrains | 352 917.00 | 173 748.00 | 179 169.00 | 352 917.00 |
AP Constructions | 3 689 043.00 | 1 615 034.00 | 2 074 009.00 | 3 689 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 503.00 | 347 864.00 | 101 639.00 | 449 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 038.00 | 262 494.00 | 58 544.00 | 321 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 906.00 | 2 401 663.00 | 2 684 243.00 | 5 085 906.00 |
BT Marchandises | 3 565 989.00 | 255 244.00 | 3 310 745.00 | 3 565 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 981 271.00 | 5 241.00 | 976 029.00 | 981 271.00 |
BZ Autres créances | 254 059.00 | | 254 059.00 | 254 059.00 |
CF Disponibilités | 2 852 553.00 | | 2 852 553.00 | 2 852 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 707 250.00 | 260 485.00 | 7 446 765.00 | 7 707 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 793 156.00 | 2 662 148.00 | 10 131 008.00 | 12 793 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 837 743.00 | 2 853 439.00 | | 2 837 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 264.00 | 204 303.00 | | 153 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 490.00 | 39 512.00 | | 36 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 497.00 | 3 141 255.00 | | 3 071 497.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 703.00 | 2 996 601.00 | | 2 607 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 916.00 | 1 439 910.00 | | 1 637 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 066.00 | 913 213.00 | | 442 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 970.00 | 1 432 946.00 | | 1 227 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 203.00 | 896 464.00 | | 711 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
EA Autres dettes | 295 720.00 | 474 697.00 | | 295 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 969 511.00 | 8 200 765.00 | | 6 969 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 131 008.00 | 11 432 019.00 | | 10 131 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 268 413.00 | |
FD Production vendue biens | | | 908 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 176 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 536 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 126 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 575 667.00 | |
GE Autres charges | | | 10 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 336 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 136.00 | 29 734.00 | | 49 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407.00 | 135 822.00 | | 4 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 729.00 | -106 088.00 | | 44 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 293.00 | 91 761.00 | | 57 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 598 338.00 | 18 707 334.00 | | 17 598 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 445 075.00 | 18 503 031.00 | | 17 445 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 264.00 | 204 303.00 | | 153 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 302.00 | | 28 604.00 | 5 057 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 085 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 812 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 413.00 | | | 182 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 783 896.00 | | 28 604.00 | 4 783 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 708.00 | 315 955.00 | | 2 085 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 388.00 | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 573.00 | 315 567.00 | | 2 083 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 970.00 | 1 227 970.00 | | 1 227 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926 403.00 | 1 926 403.00 | | 1 926 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
UX Autres créances clients | 981 271.00 | 981 271.00 | | 981 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 607 703.00 | 422 048.00 | 2 185 655.00 | 2 607 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 869.00 | | | 370 869.00 |
VP Divers | 254 060.00 | 254 060.00 | | 254 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 203.00 | 711 203.00 | | 711 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 158.00 | 1 288 708.00 | 90 450.00 | 1 379 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 527 445.00 | 4 341 790.00 | 2 185 655.00 | 6 527 445.00 |