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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 736.00 | 92 848.00 | 3 888.00 | 96 736.00 |
040 Immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 081.00 | 93 265.00 | 25 816.00 | 119 081.00 |
060 Stock marchandises | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
072 Créances – Autres | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 147 516.00 | 66.00 | 147 449.00 | 147 516.00 |
084 Disponibilités | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 264.00 | 66.00 | 218 197.00 | 218 264.00 |
110 Total général Actif | 337 345.00 | 93 331.00 | 244 013.00 | 337 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 570.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 750.00 | 521 237.00 | | 532 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 224.00 | 9 280.00 | | 9 224.00 |
230 Autres produits | 170.00 | 310.00 | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 144.00 | 530 827.00 | | 542 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 229.00 | 371 324.00 | | 373 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 104.00 | 874.00 | | 1 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 515.00 | 1 606.00 | | 3 515.00 |
242 Autres charges externes. | 25 025.00 | 24 486.00 | | 25 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 488.00 | 6 009.00 | | 5 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 588.00 | 88 808.00 | | 88 588.00 |
252 Charges sociales | 57 587.00 | 57 844.00 | | 57 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 295.00 | 1 782.00 | | 1 295.00 |
262 Autres charges | 482.00 | 1.00 | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 313.00 | 552 734.00 | | 556 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 169.00 | -21 907.00 | | -14 169.00 |
280 Produits financiers | 5 066.00 | 2 341.00 | | 5 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 533.00 | 460.00 | | 1 533.00 |
294 Charges financières | | 1 369.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 570.00 | -20 474.00 | | -7 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 868.00 | | | 117 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 408.00 | | | 5 408.00 |