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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 736.00 | 93 921.00 | 2 815.00 | 96 736.00 |
040 Immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 114.00 | 94 338.00 | 24 776.00 | 119 114.00 |
060 Stock marchandises | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132 516.00 | 554.00 | 131 962.00 | 132 516.00 |
084 Disponibilités | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 544.00 | 554.00 | 254 990.00 | 255 544.00 |
110 Total général Actif | 374 658.00 | 94 892.00 | 279 766.00 | 374 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 841.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 665 333.00 | 532 750.00 | | 665 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 372.00 | 9 224.00 | | 10 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4 601.00 | 170.00 | | 4 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 681 556.00 | 542 144.00 | | 681 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 695.00 | 373 229.00 | | 466 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 147.00 | 1 104.00 | | -3 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 496.00 | 3 515.00 | | 1 496.00 |
242 Autres charges externes. | 25 230.00 | 25 025.00 | | 25 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 450.00 | 5 488.00 | | 5 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 137.00 | 88 588.00 | | 98 137.00 |
252 Charges sociales | 64 484.00 | 57 587.00 | | 64 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 073.00 | 1 295.00 | | 1 073.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 482.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 611.00 | 556 313.00 | | 659 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 945.00 | -14 169.00 | | 21 945.00 |
280 Produits financiers | 1 411.00 | 5 066.00 | | 1 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 972.00 | 1 533.00 | | 1 972.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 841.00 | -7 570.00 | | 24 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 081.00 | | | 119 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 487.00 | | | 487.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 487.00 | | | 487.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 533.00 | | | 1 533.00 |