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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 736.00 | 94 752.00 | 1 985.00 | 96 736.00 |
040 Immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 145.00 | 95 169.00 | 23 977.00 | 119 145.00 |
060 Stock marchandises | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
072 Créances – Autres | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132 516.00 | | 132 516.00 | 132 516.00 |
084 Disponibilités | 76 444.00 | | 76 444.00 | 76 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 312.00 | | 247 312.00 | 247 312.00 |
110 Total général Actif | 366 457.00 | 95 169.00 | 271 288.00 | 366 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 836.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 607 258.00 | 665 333.00 | | 607 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 891.00 | 10 372.00 | | 8 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 3 675.00 | 4 601.00 | | 3 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 824.00 | 681 556.00 | | 619 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 470.00 | 466 695.00 | | 405 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 682.00 | -3 147.00 | | 2 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 299.00 | 1 496.00 | | 1 299.00 |
242 Autres charges externes. | 26 020.00 | 25 230.00 | | 26 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | 5 450.00 | | 4 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 238.00 | 98 137.00 | | 82 238.00 |
252 Charges sociales | 59 431.00 | 64 484.00 | | 59 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | 1 073.00 | | 831.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 194.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 911.00 | 659 611.00 | | 582 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 912.00 | 21 945.00 | | 36 912.00 |
280 Produits financiers | 2 161.00 | 1 411.00 | | 2 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 793.00 | 1 972.00 | | 1 793.00 |
294 Charges financières | | 487.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 836.00 | 24 841.00 | | 37 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 114.00 | | | 119 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32.00 | | | 32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 554.00 | | | 554.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 087.00 | | | 2 087.00 |