| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 579.00 | | 272 579.00 | 272 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 354.00 | 248 441.00 | 61 913.00 | 310 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 891.00 | 564 243.00 | 93 648.00 | 657 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 388.00 | 812 684.00 | 431 704.00 | 1 244 388.00 |
BT Marchandises | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
BZ Autres créances | 496 176.00 | | 496 176.00 | 496 176.00 |
CF Disponibilités | 258 906.00 | | 258 906.00 | 258 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 800.00 | | 812 800.00 | 812 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 188.00 | 812 684.00 | 1 244 504.00 | 2 057 188.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 082.00 | | | 350 082.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 061.00 | | | 532 061.00 |
DL TOTAL (I) | 890 533.00 | | | 890 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 693.00 | | | 187 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 278.00 | | | 166 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 971.00 | | | 353 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 504.00 | | | 1 244 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 971.00 | | | 353 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 112.00 | 36 933.00 | 10 361.00 | 786 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 112.00 | 36 933.00 | 10 361.00 | 786 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 693.00 | 187 693.00 | | 187 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 278.00 | 166 278.00 | | 166 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 052.00 | 533 052.00 | | 533 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 601.00 | 533 052.00 | 3 549.00 | 536 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 971.00 | 353 971.00 | | 353 971.00 |