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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 579.00 | | 272 579.00 | 272 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 315.00 | 255 834.00 | 56 481.00 | 312 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 208.00 | 591 529.00 | 64 679.00 | 656 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 665.00 | 847 363.00 | 397 303.00 | 1 244 665.00 |
BT Marchandises | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BZ Autres créances | 940 352.00 | | 940 352.00 | 940 352.00 |
CF Disponibilités | 102 013.00 | | 102 013.00 | 102 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 750.00 | | 1 094 750.00 | 1 094 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 415.00 | 847 363.00 | 1 492 052.00 | 2 339 415.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 692.00 | 372 143.00 | | 409 692.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 645.00 | 537 545.00 | | 594 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 723.00 | 918 078.00 | | 1 012 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 320.00 | 233 428.00 | | 309 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 806.00 | 228 603.00 | | 169 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 330.00 | 465 468.00 | | 479 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 052.00 | 1 383 546.00 | | 1 492 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 319.00 | 34 817.00 | 1 773.00 | 814 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 319.00 | 34 817.00 | 1 773.00 | 814 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 320.00 | 309 320.00 | | 309 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 807.00 | 169 807.00 | | 169 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972 187.00 | 972 187.00 | | 972 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 736.00 | 972 187.00 | 3 549.00 | 975 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 330.00 | 479 330.00 | | 479 330.00 |