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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 579.00 | | 272 579.00 | 272 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 782.00 | 242 110.00 | 50 672.00 | 292 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 316.00 | 572 209.00 | 80 107.00 | 652 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 241.00 | 814 319.00 | 406 922.00 | 1 221 241.00 |
BT Marchandises | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
BZ Autres créances | 720 589.00 | | 720 589.00 | 720 589.00 |
CF Disponibilités | 206 106.00 | | 206 106.00 | 206 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 624.00 | | 976 624.00 | 976 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 864.00 | 814 319.00 | 1 383 546.00 | 2 197 864.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 372 143.00 | | | 372 143.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 545.00 | | | 537 545.00 |
DL TOTAL (I) | 918 078.00 | | | 918 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 428.00 | | | 233 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 603.00 | | | 228 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 468.00 | | | 465 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 546.00 | | | 1 383 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 468.00 | | | 465 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 684.00 | 33 150.00 | 31 515.00 | 812 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 684.00 | 33 150.00 | 31 515.00 | 812 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 428.00 | 233 428.00 | | 233 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 603.00 | 228 603.00 | | 228 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 894.00 | 749 894.00 | | 749 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 443.00 | 749 894.00 | 3 549.00 | 753 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 468.00 | 465 468.00 | | 465 468.00 |