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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 459.00 | 2 926.00 | 1 532.00 | 4 459.00 |
AH Fonds commercial | 141 106.00 | | 141 106.00 | 141 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 242.00 | 12 873.00 | 4 369.00 | 17 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 429.00 | 243 510.00 | 121 919.00 | 365 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 134.00 | 259 310.00 | 274 823.00 | 534 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 305.00 | | 59 305.00 | 59 305.00 |
BZ Autres créances | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CF Disponibilités | 186 473.00 | | 186 473.00 | 186 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 558.00 | | 275 558.00 | 275 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 693.00 | 259 310.00 | 550 382.00 | 809 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 178.00 | 22 674.00 | | 127 178.00 |
DL TOTAL (I) | 135 978.00 | 31 474.00 | | 135 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 294.00 | 119 864.00 | | 244 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 046.00 | 27 388.00 | | 41 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 063.00 | 67 097.00 | | 129 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 404.00 | 238 249.00 | | 414 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 382.00 | 269 723.00 | | 550 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 318.00 | | 192 487.00 | 379 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 671.00 | 534 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 671.00 | 382 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 666.00 | | 89 900.00 | 55 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 605.00 | | 100 737.00 | 319 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | 1 850.00 | 4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 491.00 | 51 490.00 | 37 671.00 | 245 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 716.00 | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 280.00 | 50 774.00 | 37 671.00 | 243 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
VB T. V. A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |