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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 404.00 | 4 582.00 | 823.00 | 5 404.00 |
AH Fonds commercial | 141 107.00 | | 141 107.00 | 141 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 070.00 | 16 133.00 | 2 937.00 | 19 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 901.00 | 272 433.00 | 232 469.00 | 504 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 378.00 | 293 147.00 | 383 231.00 | 676 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
BZ Autres créances | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
CF Disponibilités | 254 890.00 | | 254 890.00 | 254 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 357.00 | | 339 357.00 | 339 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 735.00 | 293 147.00 | 722 588.00 | 1 015 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 790.00 | 62 179.00 | | 110 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 624.00 | 98 611.00 | | 134 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 258 764.00 | 169 590.00 | | 258 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 479.00 | 281 039.00 | | 318 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 928.00 | 86 314.00 | | 29 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 776.00 | 120 024.00 | | 96 776.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 824.00 | 487 377.00 | | 463 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 588.00 | 656 967.00 | | 722 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 185.00 | | 98 193.00 | 578 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 511.00 | | | 146 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 778.00 | | 98 193.00 | 425 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 386.00 | 77 761.00 | | 215 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | 985.00 | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 790.00 | 76 776.00 | | 211 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VC Groupe et associés | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 355.00 | 318 355.00 | | 318 355.00 |
VI Groupe et associés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 029.00 | | | 104 029.00 |
VP Divers | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 348.00 | 89 348.00 | | 89 348.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 824.00 | 463 824.00 | | 463 824.00 |