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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 404.00 | 3 596.00 | 1 807.00 | 5 404.00 |
AH Fonds commercial | 141 106.00 | | 141 106.00 | 141 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 069.00 | 14 495.00 | 4 574.00 | 19 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 708.00 | 197 294.00 | 209 413.00 | 406 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 185.00 | 215 386.00 | 362 798.00 | 578 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
BZ Autres créances | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
CF Disponibilités | 219 321.00 | | 219 321.00 | 219 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 168.00 | | 294 168.00 | 294 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 353.00 | 215 386.00 | 656 967.00 | 872 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 611.00 | 127 178.00 | | 98 611.00 |
DL TOTAL (I) | 169 590.00 | 135 978.00 | | 169 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 039.00 | 244 294.00 | | 281 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 314.00 | 41 411.00 | | 86 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 023.00 | 129 063.00 | | 120 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 377.00 | 414 769.00 | | 487 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 967.00 | 550 748.00 | | 656 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 377.00 | 236 872.00 | | 487 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 134.00 | | 147 103.00 | 534 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 051.00 | 578 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 051.00 | 425 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 566.00 | | 945.00 | 145 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 672.00 | | 146 158.00 | 382 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 310.00 | 56 371.00 | 100 295.00 | 259 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 670.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 384.00 | 55 701.00 | 100 295.00 | 256 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 314.00 | 86 314.00 | | 86 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VC Groupe et associés | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 861.00 | 280 861.00 | | 280 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 377.00 | 487 377.00 | | 487 377.00 |