| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 263.00 | 576 658.00 | 274 605.00 | 851 263.00 |
AH Fonds commercial | 24 196 596.00 | | 24 196 596.00 | 24 196 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 222.00 | 16 111.00 | 16 111.00 | 32 222.00 |
AP Constructions | 20 149.00 | 2 519.00 | 17 630.00 | 20 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 386.00 | 626 024.00 | 490 362.00 | 1 116 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 387 946.00 | 2 095 091.00 | 2 292 855.00 | 4 387 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 230.00 | | 148 230.00 | 148 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 886 782.00 | 3 316 403.00 | 27 570 379.00 | 30 886 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 168.00 | | 368 168.00 | 368 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 958.00 | 23 763.00 | 1 463 195.00 | 1 486 958.00 |
BZ Autres créances | 73 767.00 | | 73 767.00 | 73 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 220.00 | | 201 220.00 | 201 220.00 |
CF Disponibilités | 7 769 027.00 | | 7 769 027.00 | 7 769 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 391.00 | | 185 391.00 | 185 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 110 623.00 | 23 763.00 | 10 086 860.00 | 10 110 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 997 405.00 | 3 340 166.00 | 37 657 239.00 | 40 997 405.00 |
CU Autres participations | 114 089.00 | | 114 089.00 | 114 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 520.00 | | | 938 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 516 310.00 | | | 22 516 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 332.00 | | | 76 332.00 |
DG Autres réserves | 4 214 871.00 | | | 4 214 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 079 955.00 | | | 4 079 955.00 |
DL TOTAL (I) | 31 825 989.00 | | | 31 825 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 340.00 | | | 1 109 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 694.00 | | | 1 356 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 299 631.00 | | | 3 299 631.00 |
EA Autres dettes | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 831 250.00 | | | 5 831 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 657 239.00 | | | 37 657 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 841 723.00 | | 37 841 723.00 | 37 841 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 841 723.00 | | 37 841 723.00 | 37 841 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 013 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 991 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 694 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 576 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 091 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 43 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 657 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 356 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 587 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 407.00 | | | 158 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 493.00 | | | 79 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 725.00 | | | 126 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 532.00 | | | -78 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 726.00 | | | 462 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966 785.00 | | | 1 966 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 303 721.00 | | | 38 303 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 223 765.00 | | | 34 223 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 079 955.00 | | | 4 079 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 805.00 | | | 143 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 177.00 | 713 133.00 | 19 907.00 | 2 623 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 172.00 | 171 597.00 | | 421 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 005.00 | 541 536.00 | 19 907.00 | 2 202 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
6T Sur comptes clients | 20 039.00 | 3 724.00 | | 20 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 741.00 | 3 724.00 | 8 703.00 | 28 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 741.00 | 3 724.00 | 8 703.00 | 28 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 694.00 | 1 356 694.00 | | 1 356 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 299 631.00 | 3 299 631.00 | | 3 299 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 230.00 | | 148 230.00 | 148 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109 340.00 | 292 914.00 | 703 138.00 | 1 109 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746 116.00 | 1 746 116.00 | | 1 746 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 346.00 | 1 746 116.00 | 148 230.00 | 1 894 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 831 250.00 | 5 014 824.00 | 703 138.00 | 5 831 250.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |