| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674 255.00 | 550 275.00 | 123 980.00 | 674 255.00 |
AH Fonds commercial | 24 102 596.00 | | 24 102 596.00 | 24 102 596.00 |
AP Constructions | 20 149.00 | 7 556.00 | 12 593.00 | 20 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 652.00 | 804 061.00 | 538 591.00 | 1 342 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 548 519.00 | 2 665 222.00 | 2 883 297.00 | 5 548 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 306.00 | | 248 306.00 | 248 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 803.00 | | 183 803.00 | 183 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 281 973.00 | 4 027 115.00 | 28 254 858.00 | 32 281 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 116 048.00 | | 2 116 048.00 | 2 116 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 947.00 | 82 779.00 | 2 887 168.00 | 2 969 947.00 |
BZ Autres créances | 770 972.00 | | 770 972.00 | 770 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 220.00 | 3 601.00 | 197 619.00 | 201 220.00 |
CF Disponibilités | 24 902 267.00 | | 24 902 267.00 | 24 902 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 590.00 | | 239 590.00 | 239 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 200 044.00 | 86 380.00 | 31 113 664.00 | 31 200 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 482 017.00 | 4 113 495.00 | 59 368 522.00 | 63 482 017.00 |
CU Autres participations | 158 437.00 | | 158 437.00 | 158 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 520.00 | | | 938 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 516 310.00 | | | 22 516 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 852.00 | | | 93 852.00 |
DG Autres réserves | 5 955 550.00 | | | 5 955 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 649 929.00 | | | 16 649 929.00 |
DL TOTAL (I) | 46 154 161.00 | | | 46 154 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 968.00 | | | 1 784 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 933.00 | | | 3 782 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 563 516.00 | | | 7 563 516.00 |
EA Autres dettes | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 214 361.00 | | | 13 214 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 368 522.00 | | | 59 368 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 802 218.00 | | | 11 802 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 676 941.00 | | 72 676 941.00 | 72 676 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 676 941.00 | | 72 676 941.00 | 72 676 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 901 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 844 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 974 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 577 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 463 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 102.00 | |
GE Autres charges | | | 69 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 270 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 631 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 990 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 442.00 | | | 211 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 329.00 | | | 103 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 655.00 | | | 161 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 307.00 | | | 275 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 949.00 | | | 188 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 255.00 | | | 464 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 600.00 | | | -302 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 619 162.00 | | | 1 619 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 418 737.00 | | | 6 418 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 431 739.00 | | | 73 431 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 781 810.00 | | | 56 781 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 649 929.00 | | | 16 649 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 702.00 | | | 134 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035 894.00 | 749 975.00 | 758 754.00 | 4 035 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 336.00 | 19 081.00 | 178 142.00 | 709 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326 558.00 | 730 894.00 | 580 613.00 | 3 326 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 864.00 | 3 601.00 | 11 864.00 | 11 864.00 |
6T Sur comptes clients | 45 677.00 | 37 102.00 | | 45 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 540.00 | 40 703.00 | 11 864.00 | 57 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 540.00 | 40 703.00 | 11 864.00 | 57 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 933.00 | 3 782 933.00 | | 3 782 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563 516.00 | 7 563 516.00 | | 7 563 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 803.00 | | 183 803.00 | 183 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784 968.00 | 372 825.00 | 1 194 772.00 | 1 784 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980 509.00 | 3 980 509.00 | | 3 980 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 313.00 | 3 980 509.00 | 183 803.00 | 4 164 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 214 361.00 | 11 802 218.00 | 1 194 772.00 | 13 214 361.00 |