| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871 096.00 | 709 336.00 | 161 760.00 | 871 096.00 |
AH Fonds commercial | 24 196 596.00 | | 24 196 596.00 | 24 196 596.00 |
AP Constructions | 20 149.00 | 5 037.00 | 15 111.00 | 20 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 310.00 | 795 850.00 | 528 460.00 | 1 324 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 254 341.00 | 2 525 670.00 | 2 728 670.00 | 5 254 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 018.00 | | 149 018.00 | 149 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 974 353.00 | 4 035 894.00 | 27 938 459.00 | 31 974 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655 201.00 | | 1 655 201.00 | 1 655 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 105.00 | 45 677.00 | 2 401 428.00 | 2 447 105.00 |
BZ Autres créances | 752 581.00 | | 752 581.00 | 752 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 220.00 | 11 864.00 | 189 357.00 | 201 220.00 |
CF Disponibilités | 15 184 889.00 | | 15 184 889.00 | 15 184 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 770.00 | | 415 770.00 | 415 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 684 854.00 | 57 540.00 | 20 627 314.00 | 20 684 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 659 207.00 | 4 093 434.00 | 48 565 773.00 | 52 659 207.00 |
CU Autres participations | 135 147.00 | | 135 147.00 | 135 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 520.00 | | | 938 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 516 310.00 | | | 22 516 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 852.00 | | | 93 852.00 |
DG Autres réserves | 4 523 226.00 | | | 4 523 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 879 003.00 | | | 9 879 003.00 |
DL TOTAL (I) | 37 950 912.00 | | | 37 950 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 020.00 | | | 1 051 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 841.00 | | | 2 501 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 974 689.00 | | | 6 974 689.00 |
EA Autres dettes | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 614 861.00 | | | 10 614 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 565 773.00 | | | 48 565 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 790 816.00 | | | 9 790 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 178 268.00 | | 53 178 268.00 | 53 178 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 178 268.00 | | 53 178 268.00 | 53 178 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 440 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 519 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 287 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 556 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 099 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 895 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 914.00 | |
GE Autres charges | | | 81 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 563 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 877 076.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 223 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 841.00 | | | 250 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 460.00 | | | 144 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 105.00 | | | 155 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 984.00 | | | 67 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 137 186.00 | | | 1 137 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275 574.00 | | | 4 275 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 960 130.00 | | | 53 960 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 081 126.00 | | | 44 081 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 879 003.00 | | | 9 879 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 286.00 | | | 145 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 886 782.00 | | 1 134 924.00 | 30 886 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 274.00 | 286 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 353.00 | 31 974 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 222.00 | 25 067 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 857.00 | 6 620 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 080 081.00 | | 19 833.00 | 25 080 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 542 481.00 | | 1 087 971.00 | 5 542 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 220.00 | | 27 120.00 | 264 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 403.00 | 750 983.00 | 31 493.00 | 3 316 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 769.00 | 140 196.00 | 23 630.00 | 592 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 634.00 | 610 787.00 | 7 863.00 | 2 723 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 841.00 | 2 501 841.00 | | 2 501 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 018.00 | | 149 018.00 | 149 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051 020.00 | 226 975.00 | 708 828.00 | 1 051 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974 689.00 | 6 974 689.00 | | 6 974 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615 456.00 | 3 615 456.00 | | 3 615 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 475.00 | 3 615 456.00 | 149 018.00 | 3 764 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 614 861.00 | 9 790 816.00 | 708 828.00 | 10 614 861.00 |