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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 642.00 | 1 598.00 | 2 240.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 1 890.00 | 148 110.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 579.00 | 22 055.00 | 81 524.00 | 103 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 146.00 | 46 615.00 | 304 531.00 | 351 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 936.00 | | 423 936.00 | 423 936.00 |
BZ Autres créances | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CF Disponibilités | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 463.00 | | 492 463.00 | 492 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 609.00 | 46 615.00 | 796 994.00 | 843 609.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 167.00 | 20 067.00 | 30 100.00 | 50 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
DH Report à nouveau | -64 793.00 | -166 221.00 | | -64 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 750.00 | 101 428.00 | | 15 750.00 |
DL TOTAL (I) | 209 127.00 | 193 378.00 | | 209 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 931.00 | | | 268 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 073.00 | 3 199.00 | | 120 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 140.00 | 11 134.00 | | 90 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 722.00 | 26 954.00 | | 108 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 867.00 | 41 287.00 | | 587 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 994.00 | 234 664.00 | | 796 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 546.00 | 41 287.00 | | 352 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 748.00 | | 290 398.00 | 60 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 381.00 | | 277 158.00 | 10 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 11 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 414.00 | 26 201.00 | | 20 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 381.00 | 15 525.00 | | 10 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 423 936.00 | 423 936.00 | | 423 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 903.00 | 32 582.00 | 101 785.00 | 267 903.00 |
VI Groupe et associés | 120 073.00 | 120 073.00 | | 120 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 192.00 | | | 281 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
VW T.V.A. | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 867.00 | 352 546.00 | 101 785.00 | 587 867.00 |