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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 2 459.00 | 6 331.00 | 8 790.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 9 390.00 | 140 610.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 534.00 | 46 460.00 | 63 074.00 | 109 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 451.00 | 90 369.00 | 272 082.00 | 362 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 418.00 | | 152 418.00 | 152 418.00 |
BP En cours de production de services | 192 077.00 | | 192 077.00 | 192 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 917.00 | | 399 917.00 | 399 917.00 |
BZ Autres créances | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CF Disponibilités | 91 691.00 | | 91 691.00 | 91 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 659.00 | | 856 659.00 | 856 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 110.00 | 90 369.00 | 1 128 741.00 | 1 219 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 167.00 | 30 100.00 | 20 067.00 | 50 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
DH Report à nouveau | -49 043.00 | -64 793.00 | | -49 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198.00 | 15 750.00 | | 2 198.00 |
DL TOTAL (I) | 211 326.00 | 209 127.00 | | 211 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 383.00 | 268 931.00 | | 407 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 352.00 | 120 073.00 | | 76 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 761.00 | 90 140.00 | | 74 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 252.00 | 108 722.00 | | 134 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 668.00 | | | 224 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 416.00 | 587 867.00 | | 917 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 741.00 | 796 994.00 | | 1 128 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 508.00 | 352 546.00 | | 696 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 100.00 | 337.00 | | 28 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 463.00 | | 532 463.00 | 532 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 463.00 | | 532 463.00 | 532 463.00 |
FM Production stockée | | | 192 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 754.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 654.00 | 2 560.00 | | 10 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 603.00 | 5 126.00 | | 10 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 96 000.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 96 003.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | -96 003.00 | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 479.00 | 509 269.00 | | 739 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 281.00 | 493 519.00 | | 737 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198.00 | 15 750.00 | | 2 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 146.00 | | 12 505.00 | 351 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 362 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | 6 550.00 | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 539.00 | | 5 955.00 | 287 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 615.00 | 43 754.00 | | 46 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 067.00 | 10 033.00 | | 20 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 1 816.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 906.00 | 31 905.00 | | 25 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 668.00 | 224 668.00 | | 224 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 399 917.00 | 399 917.00 | | 399 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 9 162.00 | 9 162.00 | 9.00 | 9 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 729.00 | 153 729.00 | | 153 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 655.00 | 32 747.00 | 91 840.00 | 253 655.00 |
VI Groupe et associés | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 474.00 | 430 474.00 | | 430 474.00 |
VW T.V.A. | 94 806.00 | 94 806.00 | | 94 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 416.00 | 696 508.00 | 91 840.00 | 917 416.00 |