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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 4 515.00 | 4 275.00 | 8 790.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 16 890.00 | 133 110.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 446.00 | 73 079.00 | 54 366.00 | 127 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 363.00 | 136 579.00 | 237 784.00 | 374 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 629.00 | | 832 629.00 | 832 629.00 |
BZ Autres créances | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
CF Disponibilités | 75 659.00 | | 75 659.00 | 75 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 253.00 | | 1 083 253.00 | 1 083 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 616.00 | 136 579.00 | 1 321 037.00 | 1 457 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 167.00 | 40 134.00 | 10 033.00 | 50 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
DH Report à nouveau | -46 845.00 | -49 043.00 | | -46 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 690.00 | 2 198.00 | | -715 690.00 |
DL TOTAL (I) | -504 364.00 | 211 326.00 | | -504 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 189.00 | 407 383.00 | | 847 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 753.00 | 74 761.00 | | 474 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 133.00 | 134 252.00 | | 202 133.00 |
EA Autres dettes | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 232.00 | 224 668.00 | | 289 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 402.00 | 917 416.00 | | 1 825 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 037.00 | 1 128 741.00 | | 1 321 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 657.00 | 696 508.00 | | 1 525 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 451.00 | | 17 912.00 | 362 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 374 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 494.00 | | 17 912.00 | 293 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 369.00 | 46 210.00 | | 90 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 100.00 | 10 033.00 | | 30 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 2 057.00 | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 810.00 | 34 120.00 | | 57 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 753.00 | 474 753.00 | | 474 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 232.00 | 289 232.00 | | 289 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 832 629.00 | 832 629.00 | | 832 629.00 |
VB T. V. A. | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 908.00 | 546 163.00 | 183 423.00 | 845 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 747.00 | | | 482 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 576.00 | 892 576.00 | | 892 576.00 |
VW T.V.A. | 145 623.00 | 145 623.00 | | 145 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 402.00 | 1 525 657.00 | 183 423.00 | 1 825 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 453.00 | 9 465.00 | | 14 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 552.00 | 48 148.00 | | 57 552.00 |
ST Autres comptes | 153 586.00 | 76 610.00 | | 153 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 950.00 | 19 553.00 | | 75 950.00 |
YT Sous‐traitance | 90 043.00 | 115 398.00 | | 90 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | 1 537.00 | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 269.00 | 11 002.00 | | 16 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 090.00 | 164 919.00 | | 373 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 243.00 | 55 504.00 | | 194 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 492.00 | 259 708.00 | | 384 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |