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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 590.00 | 3 590.00 | 10 000.00 | 13 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 112.00 | 81 540.00 | 10 571.00 | 92 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 936.00 | 85 130.00 | 33 806.00 | 118 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 117.00 | 4 879.00 | 732 237.00 | 737 117.00 |
BZ Autres créances | 102 103.00 | | 102 103.00 | 102 103.00 |
CF Disponibilités | 419 599.00 | | 419 599.00 | 419 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 278.00 | 4 879.00 | 1 256 399.00 | 1 261 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 215.00 | 90 010.00 | 1 290 205.00 | 1 380 215.00 |
CU Autres participations | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 347 470.00 | | | 347 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
DL TOTAL (I) | 449 128.00 | | | 449 128.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 010.00 | | | 177 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 414.00 | | | 556 414.00 |
EA Autres dettes | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 077.00 | | | 741 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 205.00 | | | 1 290 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 016.00 | | | 741 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 032 954.00 | | 4 032 954.00 | 4 032 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 954.00 | | 4 032 954.00 | 4 032 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 66 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 347.00 | | | -99 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 763.00 | | | 4 080 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 105.00 | | | 4 067 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 665.00 | | 2 272.00 | 116 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 160.00 | | 952.00 | 91 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 915.00 | | 1 320.00 | 11 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 037.00 | 3 093.00 | | 82 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 447.00 | 3 093.00 | | 78 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 011.00 | 177 011.00 | | 177 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 415.00 | 556 415.00 | | 556 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | 737 117.00 | 737 117.00 | | 737 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 103.00 | 102 103.00 | | 102 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 769.00 | 839 942.00 | 7 827.00 | 847 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 016.00 | 741 016.00 | | 741 016.00 |