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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 564.00 | 54 384.00 | 8 179.00 | 62 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 427.00 | 57 384.00 | 33 042.00 | 90 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 927.00 | 6 754.00 | 663 172.00 | 669 927.00 |
BZ Autres créances | 69 391.00 | | 69 391.00 | 69 391.00 |
CF Disponibilités | 450 558.00 | | 450 558.00 | 450 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 435.00 | 6 754.00 | 1 185 681.00 | 1 192 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 863.00 | 64 139.00 | 1 218 723.00 | 1 282 863.00 |
CU Autres participations | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 361 128.00 | | | 361 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
DL TOTAL (I) | 457 223.00 | | | 457 223.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 530.00 | | | 78 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 881.00 | | | 534 881.00 |
EA Autres dettes | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 500.00 | | | 621 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 723.00 | | | 1 218 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 500.00 | | | 621 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 971 053.00 | | 2 971 053.00 | 2 971 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 053.00 | | 2 971 053.00 | 2 971 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 28 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 254.00 | | | -45 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 964.00 | | | 3 032 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 869.00 | | | 3 024 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 937.00 | | 2 464.00 | 118 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 14 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 973.00 | 90 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 182.00 | 62 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 112.00 | | 635.00 | 92 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 235.00 | | 1 829.00 | 13 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 131.00 | 2 956.00 | 30 703.00 | 85 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | 590.00 | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 541.00 | 2 956.00 | 30 113.00 | 81 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 881.00 | 534 881.00 | | 534 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 669 927.00 | 669 927.00 | | 669 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 490.00 | 740 092.00 | 8 399.00 | 748 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 500.00 | 621 500.00 | | 621 500.00 |