| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 821.00 | 39 284.00 | 5 537.00 | 44 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 752.00 | 42 284.00 | 30 467.00 | 72 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 342.00 | 10 065.00 | 635 277.00 | 645 342.00 |
BZ Autres créances | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CF Disponibilités | 594 987.00 | | 594 987.00 | 594 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 729.00 | 10 065.00 | 1 258 664.00 | 1 268 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 481.00 | 52 349.00 | 1 289 132.00 | 1 341 481.00 |
CU Autres participations | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 369 223.00 | | | 369 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
DL TOTAL (I) | 525 794.00 | | | 525 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 931.00 | | | 89 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 724.00 | | | 652 724.00 |
EA Autres dettes | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 337.00 | | | 763 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 132.00 | | | 1 289 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 337.00 | | | 763 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 773 050.00 | | 3 773 050.00 | 3 773 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 050.00 | | 3 773 050.00 | 3 773 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 363 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 32 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 761.00 | | | 142 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 651.00 | | | 3 974 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 080.00 | | | 3 906 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 427.00 | | 68.00 | 90 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 743.00 | 72 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 743.00 | 44 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 863.00 | | 68.00 | 14 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 385.00 | 2 642.00 | 17 743.00 | 57 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 385.00 | 2 642.00 | 17 743.00 | 54 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 725.00 | 652 725.00 | | 652 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
UX Autres créances clients | 645 342.00 | 645 342.00 | | 645 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 300.00 | 671 834.00 | 8 466.00 | 680 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 338.00 | 763 338.00 | | 763 338.00 |