| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 688.00 | | 67 688.00 | 67 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 370.00 | 33 682.00 | 67 688.00 | 101 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 104.00 | 33 682.00 | 77 421.00 | 111 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 345.00 | 41 494.00 | | 40 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175.00 | -1 149.00 | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 45 521.00 | 45 345.00 | | 45 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 383.00 | 12 056.00 | | 18 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 1 440.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 9 393.00 | | 6 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 635.00 | 4 850.00 | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 900.00 | 27 740.00 | | 31 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 421.00 | 73 086.00 | | 77 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 900.00 | 27 740.00 | | 31 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 421.00 | 2 374.00 | | 5 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | 1 962.00 | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | 1 962.00 | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 638.00 | -1 962.00 | | -2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 922.00 | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 564.00 | 141 517.00 | | 168 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 388.00 | 142 666.00 | | 168 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176.00 | -1 149.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 371.00 | | | 101 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |