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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 688.00 | | 67 688.00 | 67 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 773.00 | 32 693.00 | 80.00 | 32 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 478.00 | 33 710.00 | 67 768.00 | 101 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BZ Autres créances | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CF Disponibilités | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 345.00 | 33 710.00 | 91 635.00 | 125 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 521.00 | 40 345.00 | | 40 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 373.00 | 175.00 | | 11 373.00 |
DL TOTAL (I) | 56 894.00 | 45 521.00 | | 56 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 638.00 | 18 383.00 | | 12 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 826.00 | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 054.00 | | 6 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 147.00 | 6 635.00 | | 13 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 740.00 | 31 900.00 | | 34 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 635.00 | 77 421.00 | | 91 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 740.00 | 31 900.00 | | 34 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 152 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 275.00 | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 808.00 | 168 564.00 | | 156 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 434.00 | 168 388.00 | | 145 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 373.00 | 176.00 | | 11 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 371.00 | | 108.00 | 101 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 683.00 | | 108.00 | 33 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 683.00 | 28.00 | | 33 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 683.00 | 28.00 | | 33 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |