| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 688.00 | | 67 688.00 | 67 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 773.00 | 32 747.00 | 26.00 | 32 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935.00 | 1 308.00 | 626.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 396.00 | 34 055.00 | 68 340.00 | 102 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BZ Autres créances | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CF Disponibilités | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 340.00 | 34 055.00 | 97 284.00 | 131 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 894.00 | 40 521.00 | | 51 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580.00 | 11 373.00 | | -580.00 |
DL TOTAL (I) | 56 314.00 | 56 894.00 | | 56 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 986.00 | 12 638.00 | | 6 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | 2 207.00 | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 748.00 | | 6 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 000.00 | 13 147.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 969.00 | 34 740.00 | | 40 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 284.00 | 91 635.00 | | 97 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 215 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 1 991.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 012.00 | 156 808.00 | | 215 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 592.00 | 145 434.00 | | 215 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580.00 | 11 373.00 | | -580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 479.00 | | 918.00 | 101 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 791.00 | | 918.00 | 33 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 710.00 | 346.00 | 34 056.00 | 33 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 710.00 | 346.00 | 34 056.00 | 33 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |