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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 721.00 | | 168 721.00 | 168 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 247.00 | 7 194.00 | 1 053.00 | 8 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 915.00 | 8 358.00 | 1 558.00 | 9 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 684.00 | 15 552.00 | 175 132.00 | 190 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
BZ Autres créances | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CF Disponibilités | 1 842 299.00 | | 1 842 299.00 | 1 842 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 246.00 | | 1 907 246.00 | 1 907 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 930.00 | 15 552.00 | 2 082 378.00 | 2 097 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 628.00 | 14 582.00 | | 14 628.00 |
DH Report à nouveau | 23 940.00 | 23 058.00 | | 23 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 151.00 | 928.00 | | 123 151.00 |
DL TOTAL (I) | 321 719.00 | 198 568.00 | | 321 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | 50 325.00 | | 7 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 097.00 | 53 788.00 | | 73 097.00 |
EA Autres dettes | 1 680 401.00 | 1 565 906.00 | | 1 680 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 659.00 | 1 677 328.00 | | 1 760 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 378.00 | 1 875 896.00 | | 2 082 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 962.00 | 1 990.00 | 9 400.00 | 22 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 815.00 | 144.00 | 3 765.00 | 10 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 147.00 | 1 846.00 | 5 635.00 | 12 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 401.00 | 1 680 401.00 | | 1 680 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 658.00 | 1 760 658.00 | | 1 760 658.00 |