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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 721.00 | | 168 721.00 | 168 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 906.00 | 10 000.00 | 2 906.00 | 12 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 519.00 | 11 873.00 | 12 646.00 | 24 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 945.00 | 21 873.00 | 188 073.00 | 209 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
BZ Autres créances | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CF Disponibilités | 2 089 012.00 | | 2 089 012.00 | 2 089 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 635.00 | | 2 149 635.00 | 2 149 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 581.00 | 21 873.00 | 2 337 708.00 | 2 359 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 14 628.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 030.00 | 123 151.00 | | 107 030.00 |
DL TOTAL (I) | 306 970.00 | 321 719.00 | | 306 970.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 7 160.00 | | 5 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 283.00 | 73 097.00 | | 46 283.00 |
EA Autres dettes | 1 966 210.00 | 1 680 401.00 | | 1 966 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 737.00 | 1 760 659.00 | | 2 030 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 708.00 | 2 082 378.00 | | 2 337 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 684.00 | | 19 262.00 | 190 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 968.00 | | 4 659.00 | 176 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 915.00 | | 14 603.00 | 9 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 552.00 | 6 321.00 | | 15 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 2 806.00 | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | 3 515.00 | | 8 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966 210.00 | 1 966 210.00 | | 1 966 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 338.00 | 3 660.00 | 8 678.00 | 12 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 737.00 | 2 022 059.00 | 8 678.00 | 2 030 737.00 |