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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 721.00 | | 168 721.00 | 168 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 177.00 | 11 681.00 | 2 496.00 | 14 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 519.00 | 15 128.00 | 9 391.00 | 24 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 216.00 | 26 809.00 | 184 407.00 | 211 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
BZ Autres créances | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CF Disponibilités | 2 392 866.00 | | 2 392 866.00 | 2 392 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 260.00 | | 2 430 260.00 | 2 430 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 477.00 | 26 809.00 | 2 614 668.00 | 2 641 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
DH Report à nouveau | | 23 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 218.00 | 107 030.00 | | 144 218.00 |
DL TOTAL (I) | 344 158.00 | 306 970.00 | | 344 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 678.00 | 12 338.00 | | 8 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 5 906.00 | | 2 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 259.00 | 46 283.00 | | 67 259.00 |
EA Autres dettes | 2 191 733.00 | 1 966 210.00 | | 2 191 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 509.00 | 2 030 737.00 | | 2 270 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 668.00 | 2 337 708.00 | | 2 614 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 873.00 | 4 936.00 | | 21 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 681.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 873.00 | 3 255.00 | | 11 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191 733.00 | 2 191 733.00 | | 2 191 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 678.00 | 3 695.00 | 4 983.00 | 8 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 509.00 | 2 265 526.00 | 4 983.00 | 2 270 509.00 |